Pourquoi le rapprochement bancaire est-il l'étape finale indispensable de la saisie ?
La validation de la concordance entre votre comptabilité et votre solde bancaire réel est une étape indispensable de contrôle interne. Nous réalisons le rapprochement bancaire de votre structure à Vichy pour garantir l'exhaustivité de vos enregistrements.
Contrôle de concordance des soldes de trésorerie
Cette procédure consiste à comparer systématiquement chaque opération inscrite en comptabilité avec les mouvements figurant sur vos extraits de banque originaux. Nous identifions ainsi les décalages liés aux chèques non encaissés ou aux virements en attente pour votre activité à Vichy. Ce travail minutieux permet de justifier le solde de votre compte 512 et d'assurer une image fidèle de vos disponibilités financières.
Les objectifs du pointage :
- Détection des erreurs de saisie ou des doublons d'écritures.
- Identification des frais bancaires non encore enregistrés.
- Suivi des règlements clients non identifiés sur vos factures.
Le rapprochement régulier évite les surprises désagréables lors de l'établissement de vos situations intermédiaires ou de votre bilan final à Vichy. Nous produisons un état de rapprochement détaillé qui explique précisément chaque écart constaté entre les deux sources d'information.
Sécurisation des flux financiers par le pointage
Le pointage bancaire constitue un rempart efficace contre les fraudes internes ou externes qui pourraient impacter la trésorerie de votre entreprise. Nous vérifions la légitimité de chaque débit pour vous signaler toute anomalie ou prélèvement suspect constaté sur vos comptes à Vichy. Une trésorerie parfaitement rapprochée est le signe d'une maîtrise totale de vos flux de paiement et de vos encaissements.
Nous fiabilisons vos prévisions en nous basant sur des données bancaires vérifiées et certifiées par nos soins lors de chaque clôture mensuelle. À Vichy, notre cabinet d'expert-comptable utilise ce contrôle pour valider la réalité des transactions déclarées dans vos journaux de trésorerie. Cette étape finale de la saisie assure que rien n'a été oublié et que chaque flux possède son justificatif correspondant. Nous vous aidons à interpréter les suspens de banque pour optimiser la gestion de vos délais de paiement fournisseurs. La clarté de vos comptes bancaires facilite les relations avec votre conseiller financier et simplifie l'obtention de nouveaux crédits d'exploitation.